| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 926.00 | 790 649.00 | 269 277.00 | 1 059 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 534.00 | 165 479.00 | 57 055.00 | 222 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 287.00 | 956 127.00 | 370 160.00 | 1 326 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 198.00 | 1 601.00 | 131 598.00 | 133 198.00 |
BZ Autres créances | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CF Disponibilités | 215 622.00 | | 215 622.00 | 215 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 356.00 | 1 601.00 | 374 756.00 | 376 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 643.00 | 957 728.00 | 744 915.00 | 1 702 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 261 730.00 | 273 957.00 | | 261 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 634.00 | 21 873.00 | | 17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 356 364.00 | 372 830.00 | | 356 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 107.00 | 227 127.00 | | 247 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 11 147.00 | | 28 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 396.00 | 109 152.00 | | 113 396.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 551.00 | 348 739.00 | | 388 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 915.00 | 721 569.00 | | 744 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 816.00 | 192 785.00 | | 222 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 913.00 | | 768 913.00 | 768 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 913.00 | | 768 913.00 | 768 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 13 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | 5 247.00 | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | 400.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 400.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 135.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 135.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 265.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 141.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 055.00 | 762 527.00 | | 772 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 421.00 | 740 654.00 | | 754 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 634.00 | 21 873.00 | | 17 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 939.00 | | 116 982.00 | 1 236 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 634.00 | 1 326 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 634.00 | 1 282 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 111.00 | | 116 982.00 | 1 193 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 979.00 | 99 332.00 | 27 184.00 | 883 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 979.00 | 99 332.00 | 27 184.00 | 883 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 053.00 | 81 318.00 | 162 901.00 | 247 053.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VP Divers | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 480.00 | 161 480.00 | | 161 480.00 |
VW T.V.A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 551.00 | 222 816.00 | 162 901.00 | 388 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 4 811.00 | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 922.00 | 7 823.00 | | 7 922.00 |
ST Autres comptes | 141 223.00 | 143 920.00 | | 141 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 589.00 | 23 291.00 | | 23 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 217 466.00 | 214 136.00 | | 217 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 2 449.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | 7 260.00 | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 854.00 | 151 493.00 | | 150 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 951.00 | 67 543.00 | | 70 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 201.00 | 389 170.00 | | 390 201.00 |