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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 341.00 | 858 414.00 | 304 927.00 | 1 163 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 534.00 | 175 748.00 | 46 786.00 | 222 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 702.00 | 1 034 162.00 | 395 540.00 | 1 429 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 734.00 | 4 851.00 | 183 884.00 | 188 734.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 692.00 | 4 851.00 | 385 841.00 | 390 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 394.00 | 1 039 012.00 | 781 381.00 | 1 820 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 249 364.00 | 261 730.00 | | 249 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | 17 634.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 355 577.00 | 356 364.00 | | 355 577.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 870.00 | 247 107.00 | | 260 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 14.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 28 034.00 | | 27 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 048.00 | 113 396.00 | | 128 048.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 804.00 | 388 551.00 | | 420 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 381.00 | 744 915.00 | | 781 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 410.00 | 222 816.00 | | 248 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 287.00 | | 123 140.00 | 1 326 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 725.00 | 1 429 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 725.00 | 1 385 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 460.00 | | 123 140.00 | 1 282 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 127.00 | 97 759.00 | 19 725.00 | 956 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 127.00 | 97 759.00 | 19 725.00 | 956 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | 3 250.00 | | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | 3 250.00 | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 8 250.00 | | 1 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 817.00 | 88 423.00 | 172 394.00 | 260 817.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VP Divers | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 379.00 | 212 379.00 | | 212 379.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 804.00 | 248 410.00 | 172 394.00 | 420 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 3 991.00 | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 310.00 | 7 922.00 | | 10 310.00 |
ST Autres comptes | 147 290.00 | 141 223.00 | | 147 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 756.00 | 23 589.00 | | 23 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 218 504.00 | 217 466.00 | | 218 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | 6 579.00 | | 6 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 694.00 | 150 854.00 | | 145 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 103.00 | 70 951.00 | | 81 103.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 860.00 | 390 201.00 | | 399 860.00 |