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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 578.00 | 1 046 715.00 | 263 864.00 | 1 310 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 039.00 | 184 165.00 | 45 874.00 | 230 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 444.00 | 1 230 879.00 | 353 565.00 | 1 584 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 144.00 | | 322 144.00 | 322 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 589.00 | 1 230 879.00 | 675 709.00 | 1 906 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 205 817.00 | 242 577.00 | | 205 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | 6 339.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 283 639.00 | 325 917.00 | | 283 639.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 931.00 | 216 123.00 | | 230 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 464.00 | 8 470.00 | | 14 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 176.00 | 49 795.00 | | 26 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 372.00 | 74 328.00 | | 91 372.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 071.00 | 348 716.00 | | 377 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 709.00 | 684 633.00 | | 675 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 570.00 | 201 495.00 | | 215 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 164.00 | | 106 281.00 | 1 489 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 584 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 540 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 336.00 | | 106 281.00 | 1 445 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 895.00 | 104 985.00 | 11 000.00 | 1 136 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 895.00 | 104 985.00 | 11 000.00 | 1 136 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 851.00 | 5 000.00 | 4 851.00 | 14 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 879.00 | 83 842.00 | 147 037.00 | 230 879.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
VW T.V.A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 607.00 | 215 570.00 | 147 037.00 | 362 607.00 |