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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 684.00 | 31 483.00 | 1 201.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 2 886.00 | 1 338.00 | 1 548.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 640.00 | 17 293.00 | 21 347.00 | 38 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 244.00 | 50 114.00 | 54 130.00 | 104 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 848.00 | | 425 848.00 | 425 848.00 |
BZ Autres créances | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CF Disponibilités | 1 717 640.00 | | 1 717 640.00 | 1 717 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 485.00 | | 2 208 485.00 | 2 208 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 729.00 | 50 114.00 | 2 262 615.00 | 2 312 729.00 |
CU Autres participations | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -168 158.00 | -107 601.00 | | -168 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367.00 | -60 557.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 25 234.00 | 23 867.00 | | 25 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 391.00 | 157 674.00 | | 132 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | 50 810.00 | | 47 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 691.00 | 294 863.00 | | 251 691.00 |
EA Autres dettes | 1 796 084.00 | 1 696 760.00 | | 1 796 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 227 381.00 | 2 332 026.00 | | 2 227 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 615.00 | 2 365 893.00 | | 2 262 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 381.00 | | | 2 227 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 391.00 | 157 674.00 | | 132 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 907.00 | | 1 346 907.00 | 1 346 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 907.00 | | 1 346 907.00 | 1 346 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 50 000.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 54 261.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 54 261.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -4 261.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 665.00 | 1 375 400.00 | | 1 386 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 298.00 | 1 435 957.00 | | 1 385 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367.00 | -60 557.00 | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 8 515.00 | 5 402.00 | 47 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 276.00 | 1 207.00 | | 30 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | 7 308.00 | 5 402.00 | 16 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 728.00 | 490 496.00 | 26 232.00 | 516 728.00 |