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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
AP Constructions | 2 886.00 | 2 029.00 | 856.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 323.00 | 17 422.00 | 4 901.00 | 22 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 078.00 | 52 135.00 | 37 942.00 | 90 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 370.00 | | 445 370.00 | 445 370.00 |
BZ Autres créances | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CF Disponibilités | 1 958 555.00 | | 1 958 555.00 | 1 958 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 687.00 | | 2 462 687.00 | 2 462 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 765.00 | 52 135.00 | 2 500 630.00 | 2 552 765.00 |
CU Autres participations | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -158 639.00 | | | -158 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
DL TOTAL (I) | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 893.00 | | | 232 893.00 |
EA Autres dettes | 1 992 808.00 | | | 1 992 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 819.00 | | | 2 401 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 630.00 | | | 2 500 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 819.00 | | | 2 401 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 403.00 | | 1 324 403.00 | 1 324 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 403.00 | | 1 324 403.00 | 1 324 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 427.00 | | | 1 399 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 115.00 | | | 1 334 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 789.00 | | 5 748.00 | 96 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 90 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 25 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | | 4 808.00 | 32 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 244.00 | | 940.00 | 31 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 052.00 | 9 039.00 | 8 955.00 | 52 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 335.00 | 348.00 | | 32 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | 8 690.00 | 8 955.00 | 19 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 808.00 | 1 992 808.00 | | 1 992 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 445 370.00 | | | 445 370.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
VI Groupe et associés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VP Divers | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 008.00 | 504 132.00 | 15 876.00 | 520 008.00 |
VW T.V.A. | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 819.00 | 2 401 819.00 | | 2 401 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
ST Autres comptes | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
YT Sous‐traitance | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 456.00 | | | 262 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 003.00 | | | 511 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |