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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 684.00 | 32 336.00 | 348.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 2 886.00 | 1 684.00 | 1 203.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 975.00 | 18 033.00 | 11 943.00 | 29 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 790.00 | 52 052.00 | 44 738.00 | 96 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 507.00 | | 425 507.00 | 425 507.00 |
BZ Autres créances | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CF Disponibilités | 2 812 807.00 | | 2 812 807.00 | 2 812 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 512.00 | | 3 324 512.00 | 3 324 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 302.00 | 52 052.00 | 3 369 250.00 | 3 421 302.00 |
CU Autres participations | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -166 792.00 | -168 159.00 | | -166 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | 1 367.00 | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 33 387.00 | 25 234.00 | | 33 387.00 |
DP Provisions pour risques | 41 221.00 | 10 000.00 | | 41 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 221.00 | 10 000.00 | | 41 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 070.00 | 132 391.00 | | 129 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | 47 215.00 | | 54 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 081.00 | 251 691.00 | | 275 081.00 |
EA Autres dettes | 2 835 716.00 | 1 796 084.00 | | 2 835 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 642.00 | 2 227 381.00 | | 3 294 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 250.00 | 2 262 615.00 | | 3 369 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 642.00 | 2 227 381.00 | | 3 294 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 070.00 | 132 391.00 | | 129 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 191.00 | | 1 404 191.00 | 1 404 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 191.00 | | 1 404 191.00 | 1 404 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 100.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 100.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 709.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 946.00 | 5 462.00 | | 5 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 381.00 | 6 171.00 | | 37 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 381.00 | 929.00 | | -29 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 585.00 | 1 386 665.00 | | 1 437 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 433.00 | 1 385 298.00 | | 1 429 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | 1 367.00 | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 114.00 | 6 858.00 | 4 920.00 | 50 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 483.00 | 853.00 | | 31 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | 6 005.00 | 4 920.00 | 18 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 31 220.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 31 220.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 716.00 | 2 835 716.00 | | 2 835 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 090.00 | 511 705.00 | 15 384.00 | 527 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 642.00 | 3 294 642.00 | | 3 294 642.00 |