| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 222.00 | 433.00 | 8 655.00 |
AP Constructions | 144 225.00 | 79 443.00 | 64 782.00 | 144 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 648.00 | 95 618.00 | 51 030.00 | 146 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 397.00 | 85 323.00 | 191 074.00 | 276 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 924.00 | 268 606.00 | 308 319.00 | 576 924.00 |
BT Marchandises | 278 853.00 | | 278 853.00 | 278 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 595.00 | | 577 595.00 | 577 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 519.00 | 268 606.00 | 885 913.00 | 1 154 519.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 119 410.00 | 87 136.00 | | 119 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 934.00 | 32 274.00 | | 119 934.00 |
DK Provisions réglementées | | 24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 728.00 | 160 819.00 | | 280 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 883.00 | 340 713.00 | | 293 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 198.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 204.00 | 187 347.00 | | 234 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 005.00 | 101 351.00 | | 77 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 185.00 | 629 608.00 | | 605 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 913.00 | 790 427.00 | | 885 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 855.00 | 352 898.00 | | 365 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 496 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 23.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 6 890.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -6 867.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | 3 988.00 | | 43 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 803.00 | 2 267 813.00 | | 2 604 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 870.00 | 2 235 539.00 | | 2 484 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 934.00 | 32 274.00 | | 119 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 570.00 | | 33 005.00 | 544 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 576 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | 527.00 | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 792.00 | | 31 478.00 | 535 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 518.00 | 60 738.00 | 650.00 | 208 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 94.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 740.00 | 60 644.00 | | 199 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |