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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 465.00 | 9 447.00 | 4 018.00 | 13 465.00 |
AP Constructions | 144 225.00 | 90 465.00 | 53 759.00 | 144 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 863.00 | 131 413.00 | 17 450.00 | 148 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 475.00 | 141 299.00 | 175 176.00 | 316 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 029.00 | 372 625.00 | 251 404.00 | 624 029.00 |
BT Marchandises | 265 384.00 | | 265 384.00 | 265 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
BZ Autres créances | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CF Disponibilités | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 202.00 | | 589 202.00 | 589 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 230.00 | 372 625.00 | 840 605.00 | 1 213 230.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 783.00 | 3 762.00 | | 6 783.00 |
DG Autres réserves | 169 357.00 | 126 966.00 | | 169 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | 60 412.00 | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 366 360.00 | 341 140.00 | | 366 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 190.00 | 244 328.00 | | 189 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 279.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | 198 819.00 | | 215 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 584.00 | 46 971.00 | | 69 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 245.00 | 490 397.00 | | 474 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 605.00 | 831 537.00 | | 840 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 771.00 | 334 663.00 | | 331 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 639.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 263.00 | | 20 636.00 | 604 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 624 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | 5 680.00 | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 607.00 | | 14 956.00 | 594 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 603.00 | 50 022.00 | | 322 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 1 049.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 205.00 | 48 973.00 | | 314 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | 215 451.00 | | 215 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
UX Autres créances clients | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 190.00 | 46 715.00 | 142 475.00 | 189 190.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VP Divers | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 579.00 | 124 579.00 | | 124 579.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 245.00 | 331 771.00 | 142 475.00 | 474 245.00 |