| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AP Constructions | 143 360.00 | 101 840.00 | 41 520.00 | 143 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 247.00 | 148 701.00 | 1 545.00 | 150 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 151.00 | 228 027.00 | 96 123.00 | 324 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 698.00 | 493 388.00 | 140 310.00 | 633 698.00 |
BT Marchandises | 325 791.00 | | 325 791.00 | 325 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 388 118.00 | | 388 118.00 | 388 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 749.00 | | 801 749.00 | 801 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 447.00 | 493 388.00 | 942 059.00 | 1 435 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 233.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 340 735.00 | 262 105.00 | | 340 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 753.00 | 95 396.00 | | 100 753.00 |
DL TOTAL (I) | 606 487.00 | 520 735.00 | | 606 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 481.00 | 95 853.00 | | 73 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 130.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 754.00 | 142 985.00 | | 202 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 79 125.00 | | 58 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 572.00 | 318 093.00 | | 335 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 059.00 | 838 827.00 | | 942 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 923.00 | 73 481.00 | | 51 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 263.00 | | 5 435.00 | 628 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 322.00 | | 5 435.00 | 612 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 857.00 | 36 531.00 | 493 388.00 | 456 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 74.00 | 14 820.00 | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 111.00 | 36 457.00 | 478 568.00 | 442 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 481.00 | 21 558.00 | 51 923.00 | 73 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 961.00 | 87 840.00 | 121.00 | 87 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 572.00 | 283 649.00 | 51 923.00 | 335 572.00 |