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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 209.00 | 158 573.00 | 50 636.00 | 209 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 244.00 | 161 993.00 | 75 252.00 | 237 244.00 |
060 Stock marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 191.00 | 3 392.00 | 56 799.00 | 60 191.00 |
072 Créances – Autres | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
084 Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 462.00 | 3 392.00 | 250 070.00 | 253 462.00 |
110 Total général Actif | 490 706.00 | 165 385.00 | 325 321.00 | 490 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 908.00 | | | 382 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 198.00 | | | 485 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 769.00 | | | 313 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 340.00 | | | -27 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 515.00 | | | 466 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 639.00 | | | 234 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |