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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 538.00 | 165 855.00 | 44 683.00 | 210 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 574.00 | 169 275.00 | 69 299.00 | 238 574.00 |
060 Stock marchandises | 156 079.00 | | 156 079.00 | 156 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 210.00 | 3 392.00 | 99 818.00 | 103 210.00 |
072 Créances – Autres | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
084 Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 978.00 | 3 392.00 | 297 585.00 | 300 978.00 |
110 Total général Actif | 539 551.00 | 172 667.00 | 366 884.00 | 539 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 205.00 | | | 328 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 660.00 | | | 503 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 854.00 | | | 319 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 079.00 | | | -26 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 810.00 | | | 487 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |