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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 752.00 | 179 322.00 | 34 430.00 | 213 752.00 |
040 Immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 788.00 | 182 742.00 | 59 045.00 | 241 788.00 |
060 Stock marchandises | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 592.00 | 3 392.00 | 94 199.00 | 97 592.00 |
072 Créances – Autres | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
084 Disponibilités | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 628.00 | 3 392.00 | 338 236.00 | 341 628.00 |
110 Total général Actif | 583 416.00 | 186 134.00 | 397 282.00 | 583 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 872.00 | | | 435 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 201.00 | | | 519 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 182.00 | | | 326 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 183.00 | | | -26 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
252 Charges sociales | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
262 Autres charges | 945.00 | | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 251.00 | | | 511 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 574.00 | | | 238 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |