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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 790 683.00 | | 790 683.00 | 790 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 535.00 | 163 905.00 | 71 629.00 | 235 535.00 |
040 Immobilisations financières | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 175.00 | 163 905.00 | 895 269.00 | 1 059 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
084 Disponibilités | 178 686.00 | | 178 686.00 | 178 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 525.00 | | 269 525.00 | 269 525.00 |
110 Total général Actif | 1 328 700.00 | 163 905.00 | 1 164 795.00 | 1 328 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 924 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 686 896.00 | | | 686 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
230 Autres produits | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 946.00 | | | 805 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 348.00 | | | 241 348.00 |
252 Charges sociales | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
262 Autres charges | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 495.00 | | | 634 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 149.00 | | | 1 045 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |