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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 790 683.00 | | 790 683.00 | 790 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 809.00 | 181 413.00 | 60 395.00 | 241 809.00 |
040 Immobilisations financières | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 449.00 | 181 413.00 | 884 035.00 | 1 065 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
072 Créances – Autres | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
084 Disponibilités | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 277.00 | | 260 277.00 | 260 277.00 |
110 Total général Actif | 1 325 726.00 | 181 413.00 | 1 144 312.00 | 1 325 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 687 165.00 | | | 687 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 960.00 | | | 805 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
252 Charges sociales | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
262 Autres charges | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 041.00 | | | 645 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 918.00 | | | 160 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 059 175.00 | | | 1 059 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 629.00 | | | 37 629.00 |