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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 227.00 | 54 349.00 | 7 878.00 | 62 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 323.00 | 198 213.00 | 26 110.00 | 224 323.00 |
BP En cours de production de services | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 697.00 | | 274 697.00 | 274 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 020.00 | 198 213.00 | 300 807.00 | 499 020.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 19 241.00 | 18 327.00 | | 19 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 913.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 28 231.00 | 27 656.00 | | 28 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 114.00 | 36 337.00 | | 20 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 104.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 954.00 | 61 071.00 | | 127 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 67 096.00 | | 124 258.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 576.00 | 164 752.00 | | 272 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 807.00 | 192 408.00 | | 300 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 318.00 | 155 428.00 | | 272 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 315.00 | 22 843.00 | | 13 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 510.00 | 228 597.00 | 780 107.00 | 551 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 510.00 | 228 597.00 | 780 107.00 | 551 510.00 |
FM Production stockée | | | 10 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 42 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 3 736.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 3 736.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -3 206.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 186.00 | 826 208.00 | | 791 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 611.00 | 825 295.00 | | 790 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 913.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 323.00 | | | 224 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 114.00 | 6 100.00 | | 192 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 249.00 | 6 100.00 | | 48 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799.00 | 6 541.00 | 258.00 | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 147.00 | 230 915.00 | 16 232.00 | 247 147.00 |
VW T.V.A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 576.00 | 272 318.00 | 258.00 | 272 576.00 |