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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 191.00 | 65 010.00 | 5 181.00 | 70 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 923.00 | 65 010.00 | 23 913.00 | 88 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 105.00 | 92 034.00 | 87 071.00 | 179 105.00 |
BZ Autres créances | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 209.00 | 92 034.00 | 145 175.00 | 237 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 132.00 | 157 044.00 | 169 088.00 | 326 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 37 952.00 | 19 816.00 | | 37 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 823.00 | 18 136.00 | | -213 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | -153 205.00 | 46 367.00 | | -153 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 443.00 | 44 791.00 | | 96 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 231.00 | 12 377.00 | | 16 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 45 868.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 529.00 | 110 739.00 | | 130 529.00 |
EA Autres dettes | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 293.00 | 213 775.00 | | 322 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 088.00 | 260 142.00 | | 169 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 609.00 | 213 775.00 | | 253 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 437.00 | | 554 437.00 | 554 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 437.00 | | 554 437.00 | 554 437.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 17 965.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 17 965.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | -17 409.00 | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 642.00 | 777 695.00 | | 557 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 465.00 | 759 559.00 | | 771 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 823.00 | 18 136.00 | | -213 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | 461.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 096.00 | | 4 506.00 | 84 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 784.00 | | 4 506.00 | 65 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 541.00 | 4 469.00 | | 60 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 541.00 | 4 469.00 | | 60 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VC Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VI Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 757.00 | 253 757.00 | | 253 757.00 |
VW T.V.A. | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 609.00 | 253 609.00 | | 253 609.00 |