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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 191.00 | 67 659.00 | 2 532.00 | 70 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 923.00 | 67 659.00 | 21 264.00 | 88 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 809.00 | 92 034.00 | 95 775.00 | 187 809.00 |
BZ Autres créances | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 471.00 | 92 034.00 | 183 437.00 | 275 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 395.00 | 159 693.00 | 204 702.00 | 364 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -175 870.00 | 37 952.00 | | -175 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 264.00 | -213 823.00 | | -37 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | -190 470.00 | -153 205.00 | | -190 470.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 785.00 | 96 443.00 | | 91 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 347.00 | 16 231.00 | | 32 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 1 200.00 | | 51 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 363.00 | 130 529.00 | | 185 363.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 77 890.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 171.00 | 322 293.00 | | 370 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 702.00 | 169 088.00 | | 204 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 053.00 | 253 609.00 | | 316 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 209.00 | | 463 209.00 | 463 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 209.00 | | 463 209.00 | 463 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 2 238.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 678.00 | 2 238.00 | | 25 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 678.00 | -2 238.00 | | -25 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 925.00 | 557 642.00 | | 467 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 189.00 | 771 465.00 | | 505 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 264.00 | -213 823.00 | | -37 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 010.00 | 2 649.00 | | 65 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 010.00 | 2 649.00 | | 65 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 034.00 | 25 000.00 | | 92 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
VB T. V. A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VC Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VI Groupe et associés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 002.00 | 292 002.00 | | 292 002.00 |
VW T.V.A. | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 053.00 | 316 053.00 | | 316 053.00 |