| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | 8 327.00 | 1 577.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 266.00 | 12 327.00 | 7 939.00 | 20 266.00 |
BT Marchandises | 426 842.00 | | 426 842.00 | 426 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 734.00 | 942.00 | 123 792.00 | 124 734.00 |
BZ Autres créances | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
CF Disponibilités | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 161.00 | 942.00 | 845 219.00 | 846 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 427.00 | 13 269.00 | 853 158.00 | 866 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 831.00 | 128 247.00 | | 76 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 733.00 | 112 894.00 | | 96 733.00 |
DL TOTAL (I) | 228 564.00 | 249 526.00 | | 228 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 857.00 | 298 205.00 | | 591 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 31 229.00 | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 593.00 | 358 976.00 | | 624 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 158.00 | 608 503.00 | | 853 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 593.00 | 329 764.00 | | 624 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 269.00 | 1 014 374.00 | 2 204 643.00 | 1 190 269.00 |
FG Production vendue services | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 680.00 | 1 014 374.00 | 2 227 054.00 | 1 212 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 411.00 | 43 970.00 | | 33 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 2 251.00 | | 12 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 087.00 | 2 251.00 | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 087.00 | 2 126.00 | | -12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 392.00 | 1 893 741.00 | | 2 313 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 659.00 | 1 780 847.00 | | 2 216 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 733.00 | 112 894.00 | | 96 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 381.00 | | 1 885.00 | 18 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | | 1 743.00 | 8 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 142.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 873.00 | 1 454.00 | | 10 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 454.00 | | 7 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 10.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | 406.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 987.00 | | 86 045.00 | 86 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 987.00 | | 86 045.00 | 86 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 857.00 | 591 857.00 | | 591 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 880.00 | 248 880.00 | | 248 880.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 593.00 | 624 593.00 | | 624 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 10 918.00 | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 233.00 | 179 942.00 | | 107 233.00 |
ST Autres comptes | 179 780.00 | 180 543.00 | | 179 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 472.00 | 54 643.00 | | 40 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 4 368.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 794.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | 11 712.00 | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 909.00 | 212 800.00 | | 255 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 543.00 | | | 296 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 784.00 | 419 496.00 | | 327 784.00 |