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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 107.00 | 13 439.00 | 18 668.00 | 32 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 1 118.00 | 105.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 412.00 | 37 906.00 | 12 505.00 | 50 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 099.00 | 52 464.00 | 69 634.00 | 122 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 162.00 | | 1 089 162.00 | 1 089 162.00 |
BT Marchandises | 811 296.00 | | 811 296.00 | 811 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 438.00 | 17 199.00 | 406 238.00 | 423 438.00 |
BZ Autres créances | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CF Disponibilités | 1 955 094.00 | | 1 955 094.00 | 1 955 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 381 708.00 | 17 199.00 | 4 364 509.00 | 4 381 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 808.00 | 69 664.00 | 4 434 144.00 | 4 503 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 368.00 | 896 449.00 | | 1 389 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 354.00 | 492 919.00 | | 522 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 723.00 | 1 444 368.00 | | 1 966 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 106.00 | 14 819.00 | | 909 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 560.00 | 131 911.00 | | 172 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 984.00 | 1 270 465.00 | | 1 249 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 769.00 | 196 193.00 | | 135 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 421.00 | 1 613 390.00 | | 2 467 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 144.00 | 3 057 759.00 | | 4 434 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 334.00 | 1 608 641.00 | | 1 960 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 711.00 | | 13 288.00 | 103 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | 12 125.00 | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 472.00 | | 1 164.00 | 50 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 770.00 | 14 695.00 | | 37 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 5 541.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 9 154.00 | | 29 871.00 |