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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 140.00 | 11 111.00 | 11 029.00 | 22 140.00 |
040 Immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 955.00 | 15 111.00 | 18 845.00 | 33 955.00 |
060 Stock marchandises | 468 760.00 | | 468 760.00 | 468 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 722.00 | 31 964.00 | 317 758.00 | 349 722.00 |
072 Créances – Autres | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
084 Disponibilités | 321 452.00 | | 321 452.00 | 321 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 275 941.00 | 31 964.00 | 1 243 977.00 | 1 275 941.00 |
110 Total général Actif | 1 309 896.00 | 47 075.00 | 1 262 821.00 | 1 309 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 262 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 359 496.00 | | | 359 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 451 212.00 | | | 451 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |