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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 15 454.00 | 369.00 | 15 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 708.00 | 1 342.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 043.00 | 105 174.00 | 22 868.00 | 128 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 013.00 | 125 524.00 | 34 489.00 | 160 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 635 421.00 | | 635 421.00 | 635 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 182.00 | 35 097.00 | 1 792 085.00 | 1 827 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 195.00 | 160 622.00 | 1 826 573.00 | 1 987 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 671 077.00 | 671 077.00 | | 671 077.00 |
DH Report à nouveau | -100 510.00 | | | -100 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | -100 510.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 591 288.00 | 587 067.00 | | 591 288.00 |
DP Provisions pour risques | 53 166.00 | 7 209.00 | | 53 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 166.00 | 7 209.00 | | 53 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 364.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 236.00 | 504 746.00 | | 368 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 506.00 | 83 561.00 | | 100 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 119.00 | 1 231 288.00 | | 1 182 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 573.00 | 1 825 564.00 | | 1 826 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 803.00 | | 3 970.00 | 167 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 160 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 132 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | 990.00 | 16 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 011.00 | | 2 980.00 | 141 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 282.00 | 14 003.00 | 11 760.00 | 123 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 719.00 | | 15 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 839.00 | 13 284.00 | 11 760.00 | 107 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 541.00 | 702 541.00 | | 702 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 896 486.00 | | | 896 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
VB T. V. A. | 169 834.00 | | | 169 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 461.00 | 1 189 561.00 | 9 900.00 | 1 199 461.00 |
VW T.V.A. | 330 053.00 | 330 053.00 | | 330 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 119.00 | 1 182 119.00 | | 1 182 119.00 |