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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 805.00 | 1 244.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 530.00 | 79 480.00 | 13 051.00 | 92 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 501.00 | 100 296.00 | 24 205.00 | 124 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 550.00 | 35 097.00 | 216 453.00 | 251 550.00 |
BZ Autres créances | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CF Disponibilités | 622 814.00 | | 622 814.00 | 622 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 729.00 | 35 097.00 | 908 632.00 | 943 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 230.00 | 135 393.00 | 932 836.00 | 1 068 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 675 298.00 | 671 077.00 | | 675 298.00 |
DH Report à nouveau | -100 510.00 | -100 510.00 | | -100 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 983.00 | 4 221.00 | | -144 983.00 |
DL TOTAL (I) | 446 304.00 | 591 288.00 | | 446 304.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 53 166.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 53 166.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 347.00 | 702 541.00 | | 284 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 964.00 | 368 236.00 | | 124 964.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 563.00 | 100 506.00 | | 48 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 532.00 | 1 182 119.00 | | 473 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 836.00 | 1 826 573.00 | | 932 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 532.00 | 1 182 119.00 | | 473 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 013.00 | | 24 294.00 | 160 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 806.00 | 124 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 806.00 | 96 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 230.00 | | 24 294.00 | 132 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 524.00 | 15 348.00 | 40 576.00 | 125 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | 466.00 | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 362.00 | 14 882.00 | 40 576.00 | 109 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 166.00 | | 40 166.00 | 53 166.00 |
6T Sur comptes clients | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 264.00 | | 40 166.00 | 88 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 347.00 | 284 347.00 | | 284 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 815.00 | 320 915.00 | 9 900.00 | 330 815.00 |
VW T.V.A. | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 532.00 | 473 532.00 | | 473 532.00 |