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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 081.00 | 16 071.00 | 1 010.00 | 17 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | 35 097.00 | 17 981.00 | 53 079.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 319 025.00 | | 319 025.00 | 319 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 323.00 | 35 097.00 | 375 226.00 | 410 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 404.00 | 51 168.00 | 376 236.00 | 427 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 675 298.00 | 675 298.00 | | 675 298.00 |
DH Report à nouveau | -245 493.00 | -100 510.00 | | -245 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 290.00 | -144 983.00 | | -158 290.00 |
DL TOTAL (I) | 288 014.00 | 446 304.00 | | 288 014.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 284 347.00 | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 124 964.00 | | 32 224.00 |
EA Autres dettes | | 14 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 222.00 | 473 532.00 | | 48 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 236.00 | 932 836.00 | | 376 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 222.00 | 473 532.00 | | 48 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 420.00 | 17 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 647.00 | 16 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 296.00 | 6 733.00 | 90 958.00 | 100 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 48.00 | 16 676.00 | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 667.00 | 6 685.00 | 74 282.00 | 83 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 27 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 097.00 | 27 000.00 | | 48 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 299.00 | 91 299.00 | 1 000.00 | 92 299.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |