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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 493.00 | 187.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 660.00 | 22 378.00 | 4 282.00 | 26 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 870.00 | 22 871.00 | 6 999.00 | 29 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 706 311.00 | | 706 311.00 | 706 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 780.00 | | 948 780.00 | 948 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 651.00 | 22 871.00 | 955 779.00 | 978 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 54 406.00 | 53 113.00 | | 54 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 222 878.00 | 1 203 576.00 | | 1 222 878.00 |
242 Autres charges externes. | 80 595.00 | 84 391.00 | | 80 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | 7 985.00 | | 7 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 655.00 | 352 821.00 | | 279 655.00 |
252 Charges sociales | 143 217.00 | 172 484.00 | | 143 217.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 799.00 | 582 763.00 | | 492 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 649 484.00 | 536 422.00 | | 649 484.00 |
280 Produits financiers | 3 891.00 | 7 682.00 | | 3 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 126.00 | | |
294 Charges financières | 527.00 | 1 262.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 2 409.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219 117.00 | 177 647.00 | | 219 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433 725.00 | 362 912.00 | | 433 725.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 168.00 | 197 256.00 | | 260 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 725.00 | 362 912.00 | | 433 725.00 |
DL TOTAL (I) | 737 892.00 | 604 168.00 | | 737 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 326.00 | 44 034.00 | | 58 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 326.00 | 44 034.00 | | 58 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 198.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 13 767.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 176.00 | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 074.00 | 238 910.00 | | 145 074.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 907.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 561.00 | 262 959.00 | | 159 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 779.00 | 911 161.00 | | 955 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 561.00 | 262 959.00 | | 159 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 198.00 | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 656.00 | 4 215.00 | | 18 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 101.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 263.00 | 4 115.00 | | 18 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 034.00 | 58 326.00 | 44 034.00 | 44 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 034.00 | 58 326.00 | 44 034.00 | 44 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 326.00 | 44 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 000.00 | 117 470.00 | 2 530.00 | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 561.00 | 159 561.00 | | 159 561.00 |