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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 587.00 | 93.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 218.00 | 25 851.00 | 9 367.00 | 35 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 428.00 | 26 437.00 | 11 990.00 | 38 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 103.00 | | 156 103.00 | 156 103.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 738.00 | | 1 253 738.00 | 1 253 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 073.00 | | 1 432 073.00 | 1 432 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 500.00 | 26 437.00 | 1 444 063.00 | 1 470 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DH Report à nouveau | | 260 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 343.00 | 433 725.00 | | 537 343.00 |
DL TOTAL (I) | 585 235.00 | 737 892.00 | | 585 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 412.00 | 58 326.00 | | 34 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 412.00 | 58 326.00 | | 34 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 197.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 8 585.00 | | 35 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 555.00 | 145 074.00 | | 94 555.00 |
EA Autres dettes | 694 153.00 | 1 096.00 | | 694 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 416.00 | 159 561.00 | | 824 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 063.00 | 955 779.00 | | 1 444 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 416.00 | 159 561.00 | | 824 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 197.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 647.00 | 219 117.00 | | 261 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 397.00 | 1 226 769.00 | | 1 344 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 053.00 | 793 044.00 | | 807 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 343.00 | 433 725.00 | | 537 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 3 566.00 | | 22 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 93.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | 3 473.00 | | 22 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 326.00 | 34 412.00 | 58 326.00 | 58 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 326.00 | 34 412.00 | 58 326.00 | 58 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 412.00 | 58 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 153.00 | 694 153.00 | | 694 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 865.00 | 178 335.00 | 2 530.00 | 180 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 416.00 | 824 416.00 | | 824 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |