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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 19 477.00 | 5 448.00 | 24 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 135.00 | 20 157.00 | 7 978.00 | 28 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 809.00 | | 152 809.00 | 152 809.00 |
BZ Autres créances | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CF Disponibilités | 353 874.00 | | 353 874.00 | 353 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 241.00 | | 585 241.00 | 585 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 376.00 | 20 157.00 | 593 219.00 | 613 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 235.00 | 3 892.00 | | 11 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 072.00 | 537 343.00 | | 443 072.00 |
DL TOTAL (I) | 498 307.00 | 585 235.00 | | 498 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 549.00 | 34 412.00 | | 25 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 549.00 | 34 412.00 | | 25 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 289.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 35 419.00 | | 36 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 577.00 | 94 555.00 | | 32 577.00 |
EA Autres dettes | | 694 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 362.00 | 824 416.00 | | 69 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 219.00 | 1 444 063.00 | | 593 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 289.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 234 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 229.00 | 261 647.00 | | 222 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 927.00 | 1 344 397.00 | | 1 277 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 855.00 | 807 053.00 | | 834 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 072.00 | 537 343.00 | | 443 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 292.00 | 28 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 292.00 | 24 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 437.00 | 4 012.00 | 10 292.00 | 26 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 93.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 851.00 | 3 919.00 | 10 292.00 | 25 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 412.00 | 25 549.00 | 34 412.00 | 34 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 412.00 | 25 549.00 | 34 412.00 | 34 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 549.00 | 34 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 152 809.00 | 152 809.00 | | 152 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 897.00 | 231 367.00 | 2 530.00 | 233 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |