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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 058.00 | 5 538.00 | 5 520.00 | 11 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 395.00 | 24 461.00 | 5 934.00 | 30 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 26 614.00 | 1 771.00 | 28 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 837.00 | 56 613.00 | 14 225.00 | 70 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
BP En cours de production de services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 150.00 | 1 506.00 | 329 644.00 | 331 150.00 |
BZ Autres créances | 124 004.00 | | 124 004.00 | 124 004.00 |
CF Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 761.00 | 1 506.00 | 563 255.00 | 564 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 598.00 | 58 119.00 | 577 480.00 | 635 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
DH Report à nouveau | -23 306.00 | -57 780.00 | | -23 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | 34 474.00 | | -3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 30 969.00 | 34 818.00 | | 30 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 012.00 | 260 444.00 | | 400 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 378.00 | 73 490.00 | | 95 378.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 3 491.00 | | 2 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 511.00 | 409 147.00 | | 546 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 480.00 | 443 966.00 | | 577 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 511.00 | 409 147.00 | | 546 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
FG Production vendue services | 751 766.00 | | 751 766.00 | 751 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 302.00 | | 995 302.00 | 995 302.00 |
FM Production stockée | | | -110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 015.00 | 1 818.00 | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | 1 818.00 | | 8 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 498.00 | 3 545.00 | | 45 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 498.00 | 3 545.00 | | 45 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 483.00 | -1 727.00 | | -37 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 750.00 | 865 219.00 | | 1 014 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 599.00 | 830 745.00 | | 1 018 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 849.00 | 34 474.00 | | -3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 074.00 | | 3 153.00 | 75 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 70 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 69 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 074.00 | | 2 153.00 | 75 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 402.00 | 8 601.00 | 7 390.00 | 55 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 402.00 | 8 601.00 | 7 390.00 | 55 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | | 3 099.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | | 3 099.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | | 3 099.00 | 4 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 012.00 | 400 012.00 | | 400 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 150.00 | | | 331 150.00 |
VB T. V. A. | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
VC Groupe et associés | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 031.00 | 463 031.00 | | 463 031.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 511.00 | 546 511.00 | | 546 511.00 |