| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 507.00 | 1 163.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 994.00 | 18 918.00 | 4 076.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 25 992.00 | 27 275.00 | 53 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 131.00 | 45 416.00 | 36 715.00 | 82 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 345.00 | 64 651.00 | 326 694.00 | 391 345.00 |
BZ Autres créances | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CF Disponibilités | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 402.00 | 64 651.00 | 468 751.00 | 533 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 533.00 | 110 067.00 | 505 466.00 | 615 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
DH Report à nouveau | -18 405.00 | | | -18 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | -18 405.00 | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 197 442.00 | 125 572.00 | | 197 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 554.00 | 199 580.00 | | 123 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 920.00 | 95 395.00 | | 92 920.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 432.00 | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 755.00 | 47 459.00 | | 34 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 024.00 | 397 305.00 | | 308 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 466.00 | 522 876.00 | | 505 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 024.00 | 397 305.00 | | 308 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 118.00 | | 24 247.00 | 84 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 234.00 | 82 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 234.00 | 76 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 590.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 038.00 | | 21 457.00 | 81 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 200.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 093.00 | 11 557.00 | 26 234.00 | 60 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 453.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | 11 104.00 | 26 234.00 | 60 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 391 345.00 | 391 345.00 | | 391 345.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 419.00 | 440 219.00 | 4 200.00 | 444 419.00 |
VW T.V.A. | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 024.00 | 308 024.00 | | 308 024.00 |