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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 058.00 | 6 644.00 | 4 414.00 | 11 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 24 991.00 | 3 397.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 25 868.00 | 2 741.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 056.00 | 57 503.00 | 11 552.00 | 69 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 110.00 | 64 930.00 | 346 180.00 | 411 110.00 |
BZ Autres créances | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 910.00 | 64 930.00 | 528 980.00 | 593 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 965.00 | 122 433.00 | 540 532.00 | 662 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
DH Report à nouveau | -27 155.00 | -23 306.00 | | -27 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 008.00 | -3 849.00 | | 113 008.00 |
DL TOTAL (I) | 143 977.00 | 30 969.00 | | 143 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 389.00 | 400 012.00 | | 202 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 123.00 | 95 378.00 | | 90 123.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 2 597.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 201.00 | 48 524.00 | | 33 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 958.00 | 546 511.00 | | 390 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 532.00 | 577 480.00 | | 540 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 958.00 | 546 511.00 | | 390 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 828.00 | | 442 828.00 | 442 828.00 |
FG Production vendue services | 430 229.00 | | 430 229.00 | 430 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 057.00 | | 873 057.00 | 873 057.00 |
FM Production stockée | | | -1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 8 015.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 8 015.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 45 498.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | 45 498.00 | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -37 483.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 517.00 | 1 014 750.00 | | 883 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 510.00 | 1 018 599.00 | | 770 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 008.00 | -3 849.00 | | 113 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 837.00 | | 2 660.00 | 70 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 69 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 68 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 837.00 | | 2 660.00 | 69 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 613.00 | 4 842.00 | 3 951.00 | 56 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 613.00 | 4 842.00 | 3 951.00 | 56 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 597.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 64 930.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 64 930.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 70 527.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 930.00 | 1 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 389.00 | 202 389.00 | | 202 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 110.00 | | | 411 110.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VP Divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 337.00 | 481 337.00 | | 481 337.00 |
VW T.V.A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |