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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 523.00 | 7 302.00 | 8 221.00 | 15 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 019.00 | 150 528.00 | 129 492.00 | 280 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 542.00 | 157 829.00 | 137 713.00 | 295 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
BN En cours de production de biens | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 237.00 | | 315 237.00 | 315 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 780.00 | 157 829.00 | 452 950.00 | 610 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 109 156.00 | 97 172.00 | | 109 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 393.00 | 11 984.00 | | 25 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | 3 579.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 145 878.00 | 121 095.00 | | 145 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 7 273.00 | | 8 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 353.00 | 86 181.00 | | 121 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 781.00 | 89 957.00 | | 79 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 621.00 | 36 704.00 | | 53 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 540.00 | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 073.00 | 220 655.00 | | 307 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 950.00 | 341 750.00 | | 452 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 768.00 | | 1 279 768.00 | 1 279 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 768.00 | | 1 279 768.00 | 1 279 768.00 |
FM Production stockée | | | 22 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 611.00 | 611.00 | | 4 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 611.00 | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 175.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 175.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 596.00 | 436.00 | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | -672.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 065.00 | 1 163 446.00 | | 1 313 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 672.00 | 1 151 462.00 | | 1 287 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 11 984.00 | | 25 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 043.00 | | 57 343.00 | 292 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 844.00 | 295 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 844.00 | 295 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 043.00 | | 57 343.00 | 292 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 073.00 | 26 600.00 | 53 844.00 | 185 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 073.00 | 26 600.00 | 53 844.00 | 185 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 409.00 | 7 615.00 | 30 793.00 | 38 409.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VP Divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 720.00 | 154 926.00 | 30 793.00 | 185 720.00 |