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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 889.00 | 1 152.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 972.00 | 18 927.00 | 8 046.00 | 26 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 757.00 | 281 166.00 | 19 591.00 | 300 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 770.00 | 303 982.00 | 28 788.00 | 332 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 684.00 | | 493 684.00 | 493 684.00 |
BN En cours de production de biens | 220 525.00 | | 220 525.00 | 220 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 981.00 | 444.00 | 88 537.00 | 88 981.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CF Disponibilités | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 835.00 | 444.00 | 1 005 391.00 | 1 005 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 604.00 | 304 425.00 | 1 034 179.00 | 1 338 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
DL TOTAL (I) | 346 792.00 | | | 346 792.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 903.00 | | | 212 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 387.00 | | | 657 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 179.00 | | | 1 034 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 727.00 | | | 502 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 770.00 | | 7 999.00 | 324 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 730.00 | | 7 999.00 | 319 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 122.00 | 17 859.00 | | 286 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 1 260.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 494.00 | 16 599.00 | | 283 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 444.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 767.00 | 58 107.00 | 154 660.00 | 212 767.00 |
VI Groupe et associés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 267.00 | 340 608.00 | 154 660.00 | 495 267.00 |