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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 109.00 | 4 932.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 556.00 | 11 846.00 | 4 710.00 | 16 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 758.00 | 218 444.00 | 74 314.00 | 292 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 354.00 | 230 399.00 | 83 955.00 | 314 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
BN En cours de production de biens | 182 459.00 | | 182 459.00 | 182 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CF Disponibilités | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 744.00 | | 508 744.00 | 508 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 098.00 | 230 399.00 | 592 699.00 | 823 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 913.00 | | | 367 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 699.00 | | | 592 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 783.00 | | | 325 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 581.00 | | 1 243 581.00 | 1 243 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 581.00 | | 1 243 581.00 | 1 243 581.00 |
FM Production stockée | | | 50 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 058.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 540.00 | | | 1 297 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 889.00 | | | 1 281 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 615.00 | | 8 464.00 | 307 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 314 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 309 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 615.00 | | 3 424.00 | 307 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065.00 | 34 058.00 | 1 725.00 | 198 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 065.00 | 33 950.00 | 1 725.00 | 198 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 092.00 | 20 962.00 | 42 130.00 | 63 092.00 |
VI Groupe et associés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 547.00 | 209 417.00 | 42 130.00 | 251 547.00 |