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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
AP Constructions | 3 115 042.00 | 18 781.00 | 3 096 261.00 | 3 115 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395 235.00 | | 2 395 235.00 | 2 395 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 213.00 | 18 781.00 | 5 592 432.00 | 5 611 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
CF Disponibilités | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 219.00 | 18 781.00 | 6 116 437.00 | 6 135 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 116.00 | | | -246 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890 586.00 | | | 4 890 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 321.00 | | | 769 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 385.00 | | | 413 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 433.00 | | | 6 107 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 437.00 | | | 6 116 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 573.00 | | | 1 709 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 356.00 | | | 237 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 356.00 | | | 237 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 356.00 | | | -237 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 172.00 | | | 392 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 116.00 | | | -246 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 510 277.00 | 1 957 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353 930.00 | 503 081.00 | 5 611 213.00 | 1 353 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 930.00 | 503 081.00 | 5 611 213.00 | 1 353 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510 277.00 | 1 957 947.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 353 930.00 | | | 1 353 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 763.00 | 277 099.00 | 503 081.00 | 244 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 763.00 | 277 099.00 | 503 081.00 | 244 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 321.00 | 769 321.00 | | 769 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 385.00 | 302 125.00 | 111 260.00 | 413 385.00 |
UX Autres créances clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 322 053.00 | | | 322 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890 586.00 | 624 984.00 | 2 259 680.00 | 4 890 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 960 424.00 | | | 3 960 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 433.00 | 1 709 573.00 | 2 370 940.00 | 6 107 433.00 |