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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
AP Constructions | 8 213 258.00 | 508 092.00 | 7 705 166.00 | 8 213 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 657.00 | 5.00 | 18 651.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333 790.00 | 508 097.00 | 7 825 692.00 | 8 333 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 706.00 | | 204 706.00 | 204 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 496.00 | 508 097.00 | 8 030 399.00 | 8 538 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 112 807.00 | | | 112 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
DL TOTAL (I) | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 108.00 | | | 7 584 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 211.00 | | | 7 862 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 399.00 | | | 8 030 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 267.00 | | | 844 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 770.00 | | 691 770.00 | 691 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 770.00 | | 691 770.00 | 691 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 768.00 | | | 746 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 858.00 | | | 699 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224 023.00 | | 109 767.00 | 8 224 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 333 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224 023.00 | | 109 767.00 | 8 224 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 685.00 | 301 287.00 | 876.00 | 207 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 685.00 | 301 287.00 | 876.00 | 207 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UX Autres créances clients | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584 108.00 | 566 164.00 | 2 337 582.00 | 7 584 108.00 |
VI Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 211.00 | 844 267.00 | 2 337 582.00 | 7 862 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 437.00 | | | 70 437.00 |