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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
AP Constructions | 8 287 394.00 | 813 200.00 | 7 474 193.00 | 8 287 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 897.00 | 2 469.00 | 19 427.00 | 21 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 411 165.00 | 815 670.00 | 7 595 494.00 | 8 411 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 214.00 | 815 670.00 | 7 694 543.00 | 8 510 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
DL TOTAL (I) | 326 675.00 | | | 326 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074 876.00 | | | 7 074 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 868.00 | | | 7 367 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 543.00 | | | 7 694 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 464.00 | | | 867 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 052.00 | | 861 052.00 | 861 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 052.00 | | 861 052.00 | 861 052.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 384.00 | | | 872 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 897.00 | | | 713 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333 790.00 | | 77 375.00 | 8 333 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 411 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 790.00 | | 77 375.00 | 8 333 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 097.00 | 307 573.00 | | 508 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 097.00 | 307 573.00 | | 508 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 074 876.00 | 574 473.00 | 2 407 241.00 | 7 074 876.00 |
VI Groupe et associés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 173.00 | | | 555 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 868.00 | 867 464.00 | 2 407 241.00 | 7 367 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
ST Autres comptes | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 541.00 | | | 176 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 700.00 | | | 75 700.00 |