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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 22 105.00 | 653.00 | 22 757.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 817.00 | 22 105.00 | 713.00 | 22 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
110 Total général Actif | 56 287.00 | 22 105.00 | 34 183.00 | 56 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 301.00 | 99 005.00 | | 68 301.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 303.00 | 104 231.00 | | 79 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 629.00 | 29 181.00 | | 27 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 98.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 22 556.00 | 24 093.00 | | 22 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 3 598.00 | | 3 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 869.00 | 28 739.00 | | 20 869.00 |
252 Charges sociales | 11 845.00 | 16 501.00 | | 11 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 799.00 | 102 258.00 | | 91 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 496.00 | 1 973.00 | | -12 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 20.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 745.00 | 1 953.00 | | -12 745.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |