| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 421.00 | 21 164.00 | 1 258.00 | 22 421.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 481.00 | 21 164.00 | 1 318.00 | 22 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
084 Disponibilités | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
110 Total général Actif | 53 266.00 | 21 164.00 | 32 102.00 | 53 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 606.00 | 68 301.00 | | 121 606.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 11 000.00 | | -16 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 628.00 | 79 303.00 | | 105 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 819.00 | 27 629.00 | | 20 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -74.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 22 623.00 | 22 556.00 | | 22 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | 3 094.00 | | 3 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 20 869.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 17 124.00 | 11 845.00 | | 17 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 100.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | 5 780.00 | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 384.00 | 91 799.00 | | 91 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 244.00 | -12 496.00 | | 14 244.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 241.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 227.00 | -12 745.00 | | 14 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59.00 | | | 59.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 352.00 | | | 6 352.00 |