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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 421.00 | 21 860.00 | 561.00 | 22 421.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 541.00 | 21 860.00 | 681.00 | 22 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
084 Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
110 Total général Actif | 38 837.00 | 21 860.00 | 16 977.00 | 38 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 714.00 | 87 833.00 | | 85 714.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 7 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 715.00 | 94 835.00 | | 83 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 928.00 | 25 217.00 | | 23 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 21 550.00 | 29 445.00 | | 21 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 3 325.00 | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 700.00 | 21 800.00 | | 22 700.00 |
252 Charges sociales | 12 107.00 | 14 810.00 | | 12 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 368.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 185.00 | 95 161.00 | | 84 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -469.00 | -327.00 | | -469.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 1 873.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -626.00 | -2 200.00 | | -626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 686.00 | | | 6 686.00 |