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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 273.00 | 48 146.00 | 8 127.00 | 56 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 002.00 | 2 411.00 | 97 590.00 | 100 002.00 |
BF Prêts | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 923.00 | 68 891.00 | 167 031.00 | 235 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 500.00 | 68 891.00 | 234 609.00 | 303 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 344.00 | 43 696.00 | | -24 344.00 |
DL TOTAL (I) | -6 335.00 | 61 704.00 | | -6 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 424.00 | 10 833.00 | | 33 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 100.00 | 20 587.00 | | 23 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | 50 806.00 | | 52 585.00 |
EA Autres dettes | 131 833.00 | 96.00 | | 131 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 945.00 | 84 592.00 | | 240 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 609.00 | 146 296.00 | | 234 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FD Production vendue biens | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 15 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 612.00 | 821.00 | | 62 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 612.00 | 12 226.00 | | 62 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 868.00 | 570.00 | | 43 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 868.00 | 3 070.00 | | 43 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 743.00 | 9 156.00 | | 18 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | 7 672.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 425.00 | 560 518.00 | | 358 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 769.00 | 516 822.00 | | 382 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 344.00 | 43 696.00 | | -24 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 228.00 | | 105 587.00 | 227 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 892.00 | 235 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 892.00 | 156 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 580.00 | | 105 587.00 | 147 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 138.00 | 4 442.00 | 53 023.00 | 99 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 138.00 | 4 442.00 | 53 023.00 | 99 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
UP Prêts | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 047.00 | 13 560.00 | 19 486.00 | 33 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 971.00 | 38 324.00 | 21 647.00 | 59 971.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 945.00 | 221 458.00 | 19 486.00 | 240 945.00 |