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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 51 849.00 | 9 611.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 837.00 | 72 728.00 | 37 109.00 | 109 837.00 |
BF Prêts | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 944.00 | 190 910.00 | 60 034.00 | 250 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 109.00 | 190 910.00 | 88 199.00 | 279 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -153 973.00 | -15 136.00 | | -153 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 498.00 | -138 837.00 | | -56 498.00 |
DL TOTAL (I) | -201 671.00 | -145 173.00 | | -201 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 367.00 | 63 439.00 | | 48 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 019.00 | 211 072.00 | | 229 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 17 377.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 15 068.00 | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 2 049.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 870.00 | 309 004.00 | | 289 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 199.00 | 163 830.00 | | 88 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 900.00 | 48 000.00 | | 48 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 900.00 | 48 000.00 | | 48 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 900.00 | -48 000.00 | | -48 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 811.00 | 168 479.00 | | 45 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 309.00 | 307 317.00 | | 102 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 498.00 | -138 837.00 | | -56 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 944.00 | | | 250 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 297.00 | | | 171 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 202.00 | 13 475.00 | | 62 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 202.00 | 13 475.00 | | 62 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 333.00 | 48 900.00 | | 66 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 333.00 | 48 900.00 | | 66 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UP Prêts | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 367.00 | 15 369.00 | 32 998.00 | 48 367.00 |
VI Groupe et associés | 229 019.00 | 229 019.00 | | 229 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 716.00 | 27 069.00 | 21 647.00 | 48 716.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 870.00 | 256 872.00 | 32 998.00 | 289 870.00 |