| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 49 920.00 | 11 540.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 837.00 | 12 282.00 | 97 555.00 | 109 837.00 |
BF Prêts | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 944.00 | 128 535.00 | 122 409.00 | 250 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 366.00 | 128 535.00 | 163 830.00 | 292 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 9 208.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 136.00 | | | -15 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 837.00 | -24 344.00 | | -138 837.00 |
DL TOTAL (I) | -145 173.00 | -6 336.00 | | -145 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 439.00 | 33 425.00 | | 63 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 23 101.00 | | 17 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 068.00 | 52 586.00 | | 15 068.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 131 833.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 004.00 | 240 945.00 | | 309 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 830.00 | 234 609.00 | | 163 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
FD Production vendue biens | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
FG Production vendue services | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 43 869.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | 18 744.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -111.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 479.00 | 358 425.00 | | 168 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 317.00 | 382 770.00 | | 307 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 837.00 | -24 344.00 | | -138 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 923.00 | | 15 021.00 | 235 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 276.00 | | 15 021.00 | 156 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 558.00 | 11 644.00 | | 50 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 558.00 | 11 644.00 | | 50 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 333.00 | 48 000.00 | | 18 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 333.00 | 48 000.00 | | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UP Prêts | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VC Groupe et associés | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 439.00 | 15 073.00 | 48 367.00 | 63 439.00 |
VI Groupe et associés | 211 072.00 | 211 072.00 | | 211 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 175.00 | 38 528.00 | 21 647.00 | 60 175.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 004.00 | 260 637.00 | 48 367.00 | 309 004.00 |