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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 975.00 | 131 145.00 | 131 829.00 | 262 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 727.00 | 151 202.00 | 286 525.00 | 437 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 236.00 | | 425 236.00 | 425 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 964.00 | 151 202.00 | 711 762.00 | 862 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 269.00 | | | 407 269.00 |
DL TOTAL (I) | 478 370.00 | | | 478 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 762.00 | | | 711 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 737 301.00 | 2 737 301.00 | |
FD Production vendue biens | -167 572.00 | | -167 572.00 | -167 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 737 301.00 | 2 737 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 237.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 429.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 096.00 | | | -99 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 426.00 | | | 2 873 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 156.00 | | | 2 466 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 269.00 | | | 407 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 602.00 | | 6 205.00 | 612 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 675.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 080.00 | 437 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 405.00 | 273 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 050.00 | | 6 205.00 | 418 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 859.00 | 134 748.00 | 150 405.00 | 166 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 2 915.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 593.00 | 131 832.00 | 150 405.00 | 160 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 883.00 | | | 408 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 836.00 | 416 936.00 | 3 900.00 | 420 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 142.00 | 175 091.00 | | 228 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
ST Autres comptes | 272 017.00 | | | 272 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
ZE Dividendes | -280.00 | | | -280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 414.00 | | | 372 414.00 |