| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 786.00 | 133 823.00 | 157 963.00 | 291 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 717.00 | 150 259.00 | 350 457.00 | 500 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 250.00 | | 420 250.00 | 420 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 551.00 | | 423 551.00 | 423 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 269.00 | 150 259.00 | 774 009.00 | 924 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
DL TOTAL (I) | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 014.00 | | | 236 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 470.00 | | | 557 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 009.00 | | | 774 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 717.00 | | | 510 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 120 127.00 | 2 120 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 120 127.00 | 2 120 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 538.00 | | | 2 131 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 840.00 | | | 2 019 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | 628.00 | | 29 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 836.00 | 26 424.00 | | 123 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 654.00 | 26 424.00 | | 114 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 251.00 | 420 251.00 | | 420 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 752.00 | 422 054.00 | 29 698.00 | 451 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 471.00 | 510 718.00 | | 557 471.00 |