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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 462.00 | 86 259.00 | 170 202.00 | 256 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 764.00 | 102 695.00 | 362 068.00 | 464 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 471.00 | | 620 471.00 | 620 471.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 126.00 | | 640 126.00 | 640 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 891.00 | 102 695.00 | 1 002 195.00 | 1 104 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 414.00 | | | 437 414.00 |
DL TOTAL (I) | 497 508.00 | | | 497 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 122.00 | | | 296 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 687.00 | | | 504 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 195.00 | | | 1 002 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 185.00 | | | 468 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 031 128.00 | 3 031 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 031 128.00 | 3 031 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 086.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 808.00 | | | 211 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 590.00 | | | 3 091 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 175.00 | | | 2 654 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 414.00 | | | 437 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 885.00 | | | 480 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 977.00 | | | 171 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 838.00 | | | 279 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 637.00 | 24 086.00 | 73 027.00 | 151 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 456.00 | 24 086.00 | 73 027.00 | 142 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 122.00 | 296 122.00 | | 296 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
UX Autres créances clients | 620 471.00 | | | 620 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 333.00 | 11 831.00 | 36 503.00 | 48 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VP Divers | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 811.00 | 132 811.00 | | 132 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 797.00 | 633 727.00 | 29 070.00 | 662 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 688.00 | 468 185.00 | 36 503.00 | 504 688.00 |