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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 527.00 | 11 059.00 | 9 468.00 | 20 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 530.00 | 11 142.00 | 11 388.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 098.00 | 3 560.00 | 130 538.00 | 134 098.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 256 788.00 | | 256 788.00 | 256 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 341.00 | 3 560.00 | 407 781.00 | 411 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 871.00 | 14 702.00 | 419 169.00 | 433 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 190 019.00 | | | 190 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 169.00 | | | 419 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 713.00 | | 3 554.00 | 28 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 736.00 | 22 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 236.00 | 20 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | | 3 554.00 | 24 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 561.00 | 4 318.00 | 9 736.00 | 16 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | 2 500.00 | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 977.00 | 4 318.00 | 7 236.00 | 13 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 397.00 | 148 477.00 | 1 920.00 | 150 397.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 150.00 | 229 150.00 | | 229 150.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 129 826.00 | | | 129 826.00 |