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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 971.00 | 16 974.00 | 8 997.00 | 25 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 975.00 | 17 057.00 | 29 918.00 | 46 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 832.00 | 3 560.00 | 91 272.00 | 94 832.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 466 402.00 | | 466 402.00 | 466 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 214.00 | 3 560.00 | 583 654.00 | 587 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 189.00 | 20 617.00 | 613 572.00 | 634 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 861.00 | | | 222 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DL TOTAL (I) | 253 953.00 | | | 253 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 619.00 | | | 359 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 572.00 | | | 613 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 619.00 | | | 359 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 362.00 | | 23 614.00 | 23 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | | 20 549.00 | 21 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 3 065.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 3 054.00 | | 14 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 920.00 | 3 054.00 | | 13 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 022.00 | 112 037.00 | 4 985.00 | 117 022.00 |
VW T.V.A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 619.00 | 359 619.00 | | 359 619.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |