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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 496.00 | 15 790.00 | 74 707.00 | 90 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 725.00 | 15 873.00 | 79 852.00 | 95 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 305 456.00 | | 305 456.00 | 305 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 036.00 | | 630 036.00 | 630 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 761.00 | 15 873.00 | 709 888.00 | 725 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 453.00 | | | 248 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 350.00 | | | 420 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 888.00 | | | 709 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 350.00 | | | 420 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 975.00 | | 97 146.00 | 46 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 268.00 | 10 129.00 | 95 725.00 | 38 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 268.00 | 10 129.00 | 90 496.00 | 38 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | | 96 986.00 | 41 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 160.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 057.00 | 8 945.00 | 10 129.00 | 17 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | 8 945.00 | 10 129.00 | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | 1 920.00 | 3 225.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
VB T. V. A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 135.00 | 317 910.00 | 3 225.00 | 321 135.00 |
VW T.V.A. | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 350.00 | 420 350.00 | | 420 350.00 |