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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 940.00 | 30 712.00 | 33 228.00 | 63 940.00 |
AN Terrains | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
AP Constructions | 425 576.00 | 219 185.00 | 206 391.00 | 425 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 26 108.00 | 2 903.00 | 29 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 164.00 | 276 004.00 | 263 159.00 | 539 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 680.00 | 276 004.00 | 268 676.00 | 544 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 338.00 | -168 380.00 | | -161 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | 7 042.00 | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | -141 462.00 | -153 338.00 | | -141 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 708.00 | 226 487.00 | | 195 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 607.00 | 209 538.00 | | 211 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 040.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | | | 617.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 138.00 | 438 065.00 | | 410 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 676.00 | 284 727.00 | | 268 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 000.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 1 000.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 697.00 | 59 558.00 | | 59 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 821.00 | 52 515.00 | | 47 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | 7 042.00 | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 164.00 | | | 539 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 224.00 | | | 475 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 678.00 | 18 326.00 | | 257 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384.00 | 5 328.00 | | 25 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 295.00 | 12 998.00 | | 232 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 708.00 | 32 083.00 | 137 026.00 | 195 708.00 |
VI Groupe et associés | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 138.00 | 246 513.00 | 137 026.00 | 410 138.00 |