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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 940.00 | 41 369.00 | 22 571.00 | 63 940.00 |
AN Terrains | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
AP Constructions | 425 576.00 | 242 140.00 | 183 436.00 | 425 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 185.00 | 28 723.00 | 5 462.00 | 34 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 338.00 | 312 231.00 | 232 106.00 | 544 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 621.00 | 312 231.00 | 237 390.00 | 549 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 605.00 | -149 462.00 | | -141 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 914.00 | 7 857.00 | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | -118 691.00 | -133 605.00 | | -118 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 189.00 | 163 943.00 | | 131 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 607.00 | 216 296.00 | | 222 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 506.00 | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 081.00 | 383 626.00 | | 356 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 390.00 | 250 021.00 | | 237 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 380.00 | 59 563.00 | | 58 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 466.00 | 51 706.00 | | 43 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 914.00 | 7 857.00 | | 14 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 164.00 | | 5 174.00 | 539 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 224.00 | | 5 174.00 | 475 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 929.00 | 18 302.00 | | 293 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 040.00 | 5 328.00 | | 36 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 889.00 | 12 974.00 | | 257 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 189.00 | 33 974.00 | 97 214.00 | 131 189.00 |
VI Groupe et associés | 218 417.00 | 218 417.00 | | 218 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 081.00 | 258 867.00 | 97 214.00 | 356 081.00 |