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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 940.00 | 36 040.00 | 27 900.00 | 63 940.00 |
AN Terrains | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
AP Constructions | 425 576.00 | 230 662.00 | 194 913.00 | 425 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 27 227.00 | 1 784.00 | 29 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 164.00 | 293 929.00 | 245 235.00 | 539 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 950.00 | 293 929.00 | 250 021.00 | 543 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 462.00 | -161 338.00 | | -149 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 11 876.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | -133 605.00 | -141 462.00 | | -133 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 943.00 | 195 708.00 | | 163 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 296.00 | 211 607.00 | | 216 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 056.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 617.00 | | |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 626.00 | 410 138.00 | | 383 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 021.00 | 268 676.00 | | 250 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 75.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 563.00 | 59 697.00 | | 59 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 706.00 | 47 821.00 | | 51 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 11 876.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 164.00 | | | 539 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 224.00 | | | 475 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 004.00 | 17 925.00 | | 276 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 712.00 | 5 328.00 | | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 292.00 | 12 596.00 | | 245 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 943.00 | 33 014.00 | 128 695.00 | 163 943.00 |
VI Groupe et associés | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 626.00 | 252 697.00 | 128 695.00 | 383 626.00 |